نحوه خواندن رتبه بندی کمی

نحوه خواندن رتبه بندی کمی

در بازار سهام، نسبت حجم یک شاخص فنی مهم است که نسبت حجم معاملات فعلی به میانگین حجم معاملات در دوره گذشته را اندازه گیری می کند. از طریق رتبه بندی نسبت حجم، سرمایه گذاران می توانند به سرعت سهام محبوب در بازار را شناسایی کرده و روند سرمایه را جذب کنند. این مقاله به تحلیل معنا، روش محاسبه و کاربرد عملی رتبه بندی نسبت حجم بر اساس موضوعات داغ اینترنت در 10 روز گذشته می پردازد.

1. نسبت کمیت چیست؟

نسبت حجمی، نسبت حجم معاملات فعلی به میانگین حجم معاملات پنج روز معاملاتی گذشته است. فرمول محاسبه به صورت زیر است:

نسبت حجم = حجم معاملات فعلی / میانگین حجم معاملات در 5 روز گذشته

نسبت حجم بیشتر از 1 نشان می دهد که حجم معاملات فعلی بالاتر از حد متوسط است، در حالی که نسبت حجم کمتر از 1 نشان دهنده عکس آن است. نسبت حجم بالا معمولاً به این معنی است که صندوق ها فعال هستند و ممکن است سیگنالی از تغییرات قیمت سهام باشد.

2. اهمیت رتبه بندی نسبت کمی

از طریق رتبه بندی نسبت حجم، سرمایه گذاران می توانند:

1. کشف سهام با جریان سرمایه متمرکز.

2. تعیین بخش های بازار داغ.

3. کمک به تصمیمات تجاری کوتاه مدت.

3. موضوعات محبوب و داده های حجم در 10 روز گذشته

در زیر داده های رتبه بندی نسبت حجمی بخش های محبوب اخیر و سهام نماینده (تا آخرین روز معاملاتی) آمده است:

4. چگونه رتبه بندی نسبت حجم را تجزیه و تحلیل کنیم؟

1.همراه با محبوبیت بخش:سهام با نسبت حجم بالا معمولاً متعلق به بخش های اخیراً محبوب هستند (مانند هوش مصنوعی و انرژی های جدید در جدول).

2.به روند قیمت سهام توجه کنید:افزایش ناگهانی نسبت حجم و افزایش قیمت سهام ممکن است سیگنالی برای مداخله سرمایه باشد.

3.مراقب نوسانات غیر معمول باشید:اگر نسبت حجم بیش از حد بالا باشد (مانند 5>) اما قیمت سهام راکد باشد، باید از خطر حمل و نقل عمده مراقبت کنید.

5. محدودیت های رتبه بندی کمی

1. یک شاخص واحد مستعد تداخل عوامل کوتاه مدت است.

2. قضاوت جامع باید بر اساس داده هایی مانند نرخ گردش مالی و جریان سرمایه انجام شود.

3. به عنوان تنها مبنای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب نیست.

6. موارد کاربردی عملی

شرکت A را که در رتبه اول جدول قرار دارد به عنوان مثال در نظر بگیرید:

داده ها نشان می دهد که قیمت سهام شرکت الف پس از فراتر رفتن نسبت حجم از 2.8 شتاب گرفت و هماهنگی حجم و قیمت خوب بود و استانداردهای مداخله کوتاه مدت را رعایت کرد.

7. خلاصه

رتبه بندی حجمی ابزاری موثر برای غربالگری سهام فعال است، اما لطفا توجه داشته باشید:

1. اولویت را به سهام با حجم متوسط با نسبت حجمی بین 1.5-3 بدهید.

2. از تعقیب سهام با ارزش فوق العاده در نسبت حجم خودداری کنید.

3. برای تایید سیگنال توصیه می شود با MACD، KDJ و سایر اندیکاتورها همکاری کنید.

با ردیابی مداوم رتبه‌بندی نسبت حجم، سرمایه‌گذاران می‌توانند با دقت بیشتری نبض بازار را در دست بگیرند و کارایی تصمیم‌های معاملاتی را بهبود بخشند.